Cơ cấu danh mục đầu tư theo khu vực địa lý của iShares Frontier và Select EM ETF

Tập đoàn quản lý tài sản BlackRock mới đây đã thông báo giải thể quỹ iShares Frontier and Select EM ETF, một quỹ ETF chuyên đầu tư vào thị trường cận biên và mới nổi, sau 12 năm hoạt động.

Theo lộ trình, ETF này sẽ ngừng giao dịch và không còn chấp nhận các lệnh tạo, mua lại chứng chỉ quỹ sau ngày 31/5/2025.

Trong thời gian thanh lý, iShares Frontier and Select EM ETF không được quản lý theo mục tiêu và chính sách đầu tư mà sẽ bán bớt tài sản. Số tiền thu được từ hoạt động thanh lý dự kiến gửi cho các cổ đông trong khoảng 3 ngày sau ngày giao dịch cuối cùng.

iShares Frontier and Select EM ETF tiền thân là iShare MSCI Frontier Markets 100 ETF với chỉ số tham chiếu là MSCI FM 100 Index. Tháng 3/2021, quỹ đổi tên thành iShares Frontier and Select EM ETF như hiện tại và mở rộng phạm vi chọn cổ phiếu sang cả thị trường mới nổi và cận biên, đồng thời lấy chỉ số MSCI Frontier & Emerging Markets Select Index làm tham chiếu.

Danh mục cổ phiếu tại thị trường Việt Nam được quỹ này nắm giữ. Ảnh: iShares.

Cập nhật đến ngày 10/6, tổng giá trị tài sản ròng của iShares Frontier và Select EM ETF ghi nhận ở mức 425,6 triệu USD, tương đương khoảng 10.300 tỷ đồng. Thị trường Việt Nam hiện dẫn đầu trong cơ cấu danh mục của quỹ này với tỷ trọng 18,06% tương đương khoảng 76 triệu USD, tương đương 1.900 tỷ đồng.

Trong đó, một số cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng cao trong danh mục đầu tư của iShares Frontier and Select EM ETF gồm có: HPG (2,37%), VHM (1,76%), VIC (1,73%), VNM (1,48%), MASN (1,19%),…

Từ đầu năm đến nay, iShares Frontier and Select EM ETF đã hút ròng gần 38 triệu USD (khoảng 900 tỷ đồng), bất chấp xu hướng rút vốn khỏi các thị trường cận biên và mới nổi của các nhà đầu tư. Trong trong năm 2023, quỹ này đã bị rút ròng hơn 97 triệu USD (khoảng 2.300 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Việt Nam thường xuyên là thị trường chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục của iShares Frontier and Select EM ETF. Thời điểm cuối quý I/2024, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam chiếm gần 29% NAV của quỹ.

Tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 40.000 tỷ đồng trên sàn HoSE.